GS日本株式マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,677,042,442 | 3,231,327,676 |
| 流動資産合計 | 3,677,042,442 | 3,231,327,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,677,042,442 | 3,231,327,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,227,290 | 17,253,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,227,027 | 1,787,201 |
| 未払委託者報酬 | 20,043,148 | 16,084,752 |
| その他未払費用 | 990,968 | 795,243 |
| 流動負債合計 | 41,488,433 | 35,920,540 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,488,433 | 35,920,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,458,017 | 3,450,668,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,904,008 | -255,261,704 |
| （分配準備積立金） | 144,178,571 | 138,783,548 |
| 元本等合計 | 3,635,554,009 | 3,195,407,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,635,554,009 | 3,195,407,136 |
| 負債純資産合計 | 3,677,042,442 | 3,231,327,676 |
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