GS日本株式マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,231,327,676 | 1,873,327,402 |
| 流動資産合計 | 3,231,327,676 | 1,873,327,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,231,327,676 | 1,873,327,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,253,344 | 10,139,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,787,201 | 1,299,536 |
| 未払委託者報酬 | 16,084,752 | 11,695,781 |
| その他未払費用 | 795,243 | 578,235 |
| 流動負債合計 | 35,920,540 | 23,713,383 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,920,540 | 23,713,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,450,668,840 | 2,027,966,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -255,261,704 | -178,352,315 |
| （分配準備積立金） | 138,783,548 | 73,283,189 |
| 元本等合計 | 3,195,407,136 | 1,849,614,019 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,195,407,136 | 1,849,614,019 |
| 負債純資産合計 | 3,231,327,676 | 1,873,327,402 |
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