GS日本株式マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,873,327,402 | 1,301,015,197 |
| 流動資産合計 | 1,873,327,402 | 1,301,015,197 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,873,327,402 | 1,301,015,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,139,831 | 7,348,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,299,536 | 739,987 |
| 未払委託者報酬 | 11,695,781 | 6,659,802 |
| その他未払費用 | 578,235 | 329,232 |
| 流動負債合計 | 23,713,383 | 15,077,550 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,713,383 | 15,077,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,027,966,334 | 1,469,705,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -178,352,315 | -183,768,154 |
| （分配準備積立金） | 73,283,189 | 53,899,888 |
| 元本等合計 | 1,849,614,019 | 1,285,937,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,849,614,019 | 1,285,937,647 |
| 負債純資産合計 | 1,873,327,402 | 1,301,015,197 |
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