GS日本株式マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月18日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,015,197 | 1,213,129,805 |
| 流動資産合計 | 1,301,015,197 | 1,213,129,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,301,015,197 | 1,213,129,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,348,529 | 6,531,070 |
| 未払受託者報酬 | 739,987 | 657,903 |
| 未払委託者報酬 | 6,659,802 | 5,921,024 |
| その他未払費用 | 329,232 | 292,700 |
| 流動負債合計 | 15,077,550 | 13,402,697 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,077,550 | 13,402,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,469,705,801 | 1,306,214,195 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,768,154 | -106,487,087 |
| （分配準備積立金） | 53,899,888 | 50,890,179 |
| 元本等合計 | 1,285,937,647 | 1,199,727,108 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,285,937,647 | 1,199,727,108 |
| 負債純資産合計 | 1,301,015,197 | 1,213,129,805 |
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