GS日本株式マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,213,129,805 | 789,797,360 |
| 流動資産合計 | 1,213,129,805 | 789,797,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,213,129,805 | 789,797,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,531,070 | 4,337,572 |
| 未払受託者報酬 | 657,903 | 431,384 |
| 未払委託者報酬 | 5,921,024 | 3,882,438 |
| その他未払費用 | 292,700 | 191,904 |
| 流動負債合計 | 13,402,697 | 8,843,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,402,697 | 8,843,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,306,214,195 | 867,514,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,487,087 | -86,560,390 |
| （分配準備積立金） | 50,890,179 | 36,785,016 |
| 元本等合計 | 1,199,727,108 | 780,954,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,199,727,108 | 780,954,062 |
| 負債純資産合計 | 1,213,129,805 | 789,797,360 |
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