三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年3月17日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,711,316 | 21,104,789 |
| 親投資信託受益証券 | 6,424,399,674 | 9,146,593,246 |
| 未収入金 | 1,296,197 | 48,706 |
| 未収利息 | 61 | 60 |
| 流動資産合計 | 6,446,407,248 | 9,167,746,801 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,446,407,248 | 9,167,746,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,723,343 | 7,949,810 |
| 未払受託者報酬 | 2,118,049 | 2,666,257 |
| 未払委託者報酬 | 6,707,096 | 8,443,069 |
| その他未払費用 | 134,420 | 169,230 |
| 流動負債合計 | 20,682,908 | 19,228,366 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,682,908 | 19,228,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,236,813,298 | 8,012,175,162 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -811,088,958 | 1,136,343,273 |
| （分配準備積立金） | 1,140,676,985 | 1,040,150,378 |
| 元本等合計 | 6,425,724,340 | 9,148,518,435 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,425,724,340 | 9,148,518,435 |
| 負債純資産合計 | 6,446,407,248 | 9,167,746,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
