三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年3月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,104,789 | 23,148,762 |
| 親投資信託受益証券 | 9,146,593,246 | 8,263,032,814 |
| 未収入金 | 48,706 | 110,353,485 |
| 未収利息 | 60 | 61 |
| 流動資産合計 | 9,167,746,801 | 8,396,535,122 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,167,746,801 | 8,396,535,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,949,810 | 119,035,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,666,257 | 2,965,196 |
| 未払委託者報酬 | 8,443,069 | 9,389,765 |
| その他未払費用 | 169,230 | 128,430 |
| 流動負債合計 | 19,228,366 | 131,518,671 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,228,366 | 131,518,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,012,175,162 | 8,721,009,253 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,136,343,273 | -455,992,802 |
| （分配準備積立金） | 1,040,150,378 | 1,003,279,444 |
| 元本等合計 | 9,148,518,435 | 8,265,016,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,148,518,435 | 8,265,016,451 |
| 負債純資産合計 | 9,167,746,801 | 8,396,535,122 |
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