三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,148,762 | 29,712,933 |
| 親投資信託受益証券 | 8,263,032,814 | 10,741,308,720 |
| 未収入金 | 110,353,485 | 6,090,562 |
| 未収利息 | 61 | 68 |
| 流動資産合計 | 8,396,535,122 | 10,777,112,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,396,535,122 | 10,777,112,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,035,280 | 22,569,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,965,196 | 2,887,781 |
| 未払委託者報酬 | 9,389,765 | 9,144,567 |
| その他未払費用 | 128,430 | 125,077 |
| 流動負債合計 | 131,518,671 | 34,727,075 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 131,518,671 | 34,727,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,721,009,253 | 9,852,728,042 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -455,992,802 | 889,657,166 |
| （分配準備積立金） | 1,003,279,444 | 1,078,487,190 |
| 元本等合計 | 8,265,016,451 | 10,742,385,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,265,016,451 | 10,742,385,208 |
| 負債純資産合計 | 8,396,535,122 | 10,777,112,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
