三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,712,933 | 69,896,706 |
| 親投資信託受益証券 | 10,741,308,720 | 14,448,020,506 |
| 未収入金 | 6,090,562 | － |
| 未収利息 | 68 | 158 |
| 流動資産合計 | 10,777,112,283 | 14,517,917,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,777,112,283 | 14,517,917,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,569,650 | 53,101,676 |
| 未払受託者報酬 | 2,887,781 | 3,543,507 |
| 未払委託者報酬 | 9,144,567 | 11,221,044 |
| その他未払費用 | 125,077 | 153,493 |
| 流動負債合計 | 34,727,075 | 68,019,720 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,727,075 | 68,019,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,852,728,042 | 10,658,141,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 889,657,166 | 3,791,756,501 |
| （分配準備積立金） | 1,078,487,190 | 1,635,909,641 |
| 元本等合計 | 10,742,385,208 | 14,449,897,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,742,385,208 | 14,449,897,650 |
| 負債純資産合計 | 10,777,112,283 | 14,517,917,370 |
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