三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,896,706 | 66,350,892 |
| 親投資信託受益証券 | 14,448,020,506 | 14,928,549,213 |
| 未収入金 | － | 25,054,438 |
| 未収利息 | 158 | 110 |
| 流動資産計 | 14,517,917,370 | 15,019,954,653 |
| 資産の部合計 | 14,517,917,370 | 15,019,954,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,101,676 | 67,762,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,543,507 | 5,141,815 |
| 未払委託者報酬 | 11,221,044 | 16,282,361 |
| その他未払費用 | 153,493 | 222,753 |
| 流動負債計 | 68,019,720 | 89,409,329 |
| 負債の部合計 | 68,019,720 | 89,409,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,658,141,149 | 9,865,340,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791,756,501 | 5,065,204,523 |
| （分配準備積立金） | 1,635,909,641 | 1,956,641,951 |
| 元本等合計 | 14,449,897,650 | 14,930,545,324 |
| 純資産の部合計 | 14,449,897,650 | 14,930,545,324 |
| 負債・純資産合計 | 14,517,917,370 | 15,019,954,653 |
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