三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,350,892 | 104,605,516 |
| 親投資信託受益証券 | 14,928,549,213 | 19,637,078,521 |
| 未収入金 | 25,054,438 | 1,409,695 |
| 未収利息 | 110 | 175 |
| 流動資産計 | 15,019,954,653 | 19,743,093,907 |
| 資産の部合計 | 15,019,954,653 | 19,743,093,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,762,400 | 79,625,182 |
| 未払受託者報酬 | 5,141,815 | 5,651,980 |
| 未払委託者報酬 | 16,282,361 | 17,897,878 |
| その他未払費用 | 222,753 | 244,859 |
| 流動負債計 | 89,409,329 | 103,419,899 |
| 負債の部合計 | 89,409,329 | 103,419,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,865,340,801 | 9,454,417,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,065,204,523 | 10,185,256,357 |
| （分配準備積立金） | 1,956,641,951 | 5,999,349,960 |
| 元本等合計 | 14,930,545,324 | 19,639,674,008 |
| 純資産の部合計 | 14,930,545,324 | 19,639,674,008 |
| 負債・純資産合計 | 15,019,954,653 | 19,743,093,907 |
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