三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,397,464 |
| コール・ローン | 104,605,516 | 24,894,151 |
| 親投資信託受益証券 | 19,637,078,521 | 18,642,688,329 |
| 未収入金 | 1,409,695 | 10,809,208 |
| 未収利息 | 175 | － |
| 流動資産計 | 19,743,093,907 | 18,709,789,152 |
| 資産の部合計 | 19,743,093,907 | 18,709,789,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,625,182 | 38,361,377 |
| 未払受託者報酬 | 5,651,980 | 6,241,325 |
| 未払委託者報酬 | 17,897,878 | 19,764,128 |
| その他未払費用 | 244,859 | 270,394 |
| 流動負債計 | 103,419,899 | 64,637,224 |
| 負債の部合計 | 103,419,899 | 64,637,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,454,417,651 | 10,027,017,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,185,256,357 | 8,618,134,800 |
| （分配準備積立金） | 5,999,349,960 | 4,489,665,377 |
| 元本等合計 | 19,639,674,008 | 18,645,151,928 |
| 純資産の部合計 | 19,639,674,008 | 18,645,151,928 |
| 負債・純資産合計 | 19,743,093,907 | 18,709,789,152 |
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