三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月14日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,184,813 | 71,606,178 |
| 親投資信託受益証券 | 20,853,779,419 | 23,761,653,699 |
| 未収入金 | 41,855,416 | 4,558,730 |
| 流動資産計 | 20,947,819,648 | 23,837,818,607 |
| 資産の部合計 | 20,947,819,648 | 23,837,818,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,503,859 | 42,492,394 |
| 未払受託者報酬 | 6,363,615 | 7,539,103 |
| 未払委託者報酬 | 20,151,382 | 23,873,762 |
| 未払利息 | 62 | 167 |
| その他未払費用 | 275,696 | 326,637 |
| 流動負債計 | 91,294,614 | 74,232,063 |
| 負債の部合計 | 91,294,614 | 74,232,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,605,118,345 | 9,688,728,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,251,406,689 | 14,074,858,452 |
| （分配準備積立金） | 4,388,511,503 | 5,522,252,256 |
| 元本等合計 | 20,856,525,034 | 23,763,586,544 |
| 純資産の部合計 | 20,856,525,034 | 23,763,586,544 |
| 負債・純資産合計 | 20,947,819,648 | 23,837,818,607 |
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