三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月15日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,350,892 | 79,549,257 |
| 親投資信託受益証券 | 14,928,549,213 | 16,715,469,561 |
| 未収入金 | 25,054,438 | 47,141,508 |
| 未収利息 | 110 | 115 |
| 流動資産計 | 15,019,954,653 | 16,842,160,441 |
| 資産の部合計 | 15,019,954,653 | 16,842,160,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,762,400 | 102,533,627 |
| 未払受託者報酬 | 5,141,815 | 5,214,145 |
| 未払委託者報酬 | 16,282,361 | 16,511,394 |
| その他未払費用 | 222,753 | 225,883 |
| 流動負債計 | 89,409,329 | 124,485,049 |
| 負債の部合計 | 89,409,329 | 124,485,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,865,340,801 | 9,680,187,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,065,204,523 | 7,037,488,204 |
| （分配準備積立金） | 1,956,641,951 | 1,688,608,159 |
| 元本等合計 | 14,930,545,324 | 16,717,675,392 |
| 純資産の部合計 | 14,930,545,324 | 16,717,675,392 |
| 負債・純資産合計 | 15,019,954,653 | 16,842,160,441 |
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