三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月16日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,397,464 | － |
| コール・ローン | 24,894,151 | 46,557,777 |
| 親投資信託受益証券 | 18,642,688,329 | 17,750,168,473 |
| 未収入金 | 10,809,208 | － |
| 流動資産計 | 18,709,789,152 | 17,796,726,250 |
| 資産の部合計 | 18,709,789,152 | 17,796,726,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,361,377 | 19,480,514 |
| 未払受託者報酬 | 6,241,325 | 5,871,961 |
| 未払委託者報酬 | 19,764,128 | 18,594,479 |
| 未払利息 | － | 73 |
| その他未払費用 | 270,394 | 254,392 |
| 流動負債計 | 64,637,224 | 44,201,419 |
| 負債の部合計 | 64,637,224 | 44,201,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,027,017,128 | 9,962,081,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,618,134,800 | 7,790,443,238 |
| （分配準備積立金） | 4,489,665,377 | 3,995,320,837 |
| 元本等合計 | 18,645,151,928 | 17,752,524,831 |
| 純資産の部合計 | 18,645,151,928 | 17,752,524,831 |
| 負債・純資産合計 | 18,709,789,152 | 17,796,726,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
