三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,315,622 |
| コール・ローン | 71,606,178 | 74,669,119 |
| 親投資信託受益証券 | 23,761,653,699 | 23,833,214,068 |
| 未収入金 | 4,558,730 | － |
| 流動資産計 | 23,837,818,607 | 23,921,198,809 |
| 資産の部合計 | 23,837,818,607 | 23,921,198,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,492,394 | 68,763,222 |
| 未払受託者報酬 | 7,539,103 | 7,815,079 |
| 未払委託者報酬 | 23,873,762 | 24,747,711 |
| 未払利息 | 167 | 254 |
| その他未払費用 | 326,637 | 338,589 |
| 流動負債計 | 74,232,063 | 101,664,855 |
| 負債の部合計 | 74,232,063 | 101,664,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,688,728,092 | 9,697,830,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,074,858,452 | 14,121,703,380 |
| （分配準備積立金） | 5,522,252,256 | 5,026,605,309 |
| 元本等合計 | 23,763,586,544 | 23,819,533,954 |
| 純資産の部合計 | 23,763,586,544 | 23,819,533,954 |
| 負債・純資産合計 | 23,837,818,607 | 23,921,198,809 |
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