三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,615,213 |
| コール・ローン | 53,304,895 | 63,826,326 |
| 親投資信託受益証券 | 22,313,258,083 | 22,073,468,230 |
| 未収入金 | 13,735,405 | 85,134,309 |
| 流動資産計 | 22,380,298,383 | 22,227,044,078 |
| 資産の部合計 | 22,380,298,383 | 22,227,044,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,645,564 | 150,004,435 |
| 未払受託者報酬 | 7,267,382 | 7,045,937 |
| 未払委託者報酬 | 23,013,300 | 22,312,073 |
| 未払利息 | 27 | 246 |
| その他未払費用 | 314,862 | 305,264 |
| 流動負債計 | 65,241,135 | 179,667,955 |
| 負債の部合計 | 65,241,135 | 179,667,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,709,491,219 | 9,437,082,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,605,566,029 | 12,610,293,624 |
| （分配準備積立金） | 4,953,327,281 | 4,453,364,874 |
| 元本等合計 | 22,315,057,248 | 22,047,376,123 |
| 純資産の部合計 | 22,315,057,248 | 22,047,376,123 |
| 負債・純資産合計 | 22,380,298,383 | 22,227,044,078 |
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