三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,491,900 | 34,320,766 |
| 親投資信託受益証券 | 16,064,777,577 | 21,266,932,847 |
| 未収入金 | 52,831,130 | 31,722,824 |
| 流動資産計 | 16,252,100,607 | 21,332,976,437 |
| 資産の部合計 | 16,252,100,607 | 21,332,976,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 155,173,792 | 36,456,391 |
| 未払受託者報酬 | 7,321,458 | 6,620,511 |
| 未払委託者報酬 | 23,184,565 | 20,964,870 |
| 未払利息 | 285 | 40 |
| その他未払費用 | 317,206 | 286,828 |
| 流動負債計 | 185,997,306 | 64,328,640 |
| 負債の部合計 | 185,997,306 | 64,328,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,860,066,190 | 8,710,717,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,206,037,111 | 12,557,930,749 |
| （分配準備積立金） | 4,274,677,991 | 3,731,555,411 |
| 元本等合計 | 16,066,103,301 | 21,268,647,797 |
| 純資産の部合計 | 16,066,103,301 | 21,268,647,797 |
| 負債・純資産合計 | 16,252,100,607 | 21,332,976,437 |
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