三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,286,966 | 116,968,335 |
| 親投資信託受益証券 | 24,529,682,732 | 23,596,265,425 |
| 未収入金 | 27,055,628 | 86,347,000 |
| 流動資産計 | 24,628,025,326 | 23,799,580,760 |
| 資産の部合計 | 24,628,025,326 | 23,799,580,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,555,358 | 168,628,238 |
| 未払受託者報酬 | 7,320,290 | 7,781,465 |
| 未払委託者報酬 | 23,180,886 | 24,641,252 |
| 未払利息 | 23 | 123 |
| その他未払費用 | 317,156 | 337,135 |
| 流動負債計 | 96,373,713 | 201,388,213 |
| 負債の部合計 | 96,373,713 | 201,388,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,316,141,770 | 7,438,263,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,215,509,843 | 16,159,928,821 |
| （分配準備積立金） | 7,075,515,878 | 5,799,419,171 |
| 元本等合計 | 24,531,651,613 | 23,598,192,547 |
| 純資産の部合計 | 24,531,651,613 | 23,598,192,547 |
| 負債・純資産合計 | 24,628,025,326 | 23,799,580,760 |
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