三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,370,004 | 62,939,958 |
| 親投資信託受益証券 | 18,891,955,527 | 19,366,369,201 |
| 未収入金 | 18,420,576 | 5,192,686 |
| 流動資産計 | 18,996,746,107 | 19,434,501,845 |
| 資産の部合計 | 18,996,746,107 | 19,434,501,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,255,649 | 39,362,904 |
| 未払受託者報酬 | 6,893,205 | 6,462,505 |
| 未払委託者報酬 | 21,828,419 | 20,464,528 |
| 未払利息 | 15 | 65 |
| その他未払費用 | 298,643 | 279,975 |
| 流動負債計 | 103,275,931 | 66,569,977 |
| 負債の部合計 | 103,275,931 | 66,569,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,775,038,417 | 6,424,004,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,118,431,759 | 12,943,927,780 |
| （分配準備積立金） | 5,226,861,920 | 4,579,660,432 |
| 元本等合計 | 18,893,470,176 | 19,367,931,868 |
| 純資産の部合計 | 18,893,470,176 | 19,367,931,868 |
| 負債・純資産合計 | 18,996,746,107 | 19,434,501,845 |
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