三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,810,317 | 61,500,493 |
| 親投資信託受益証券 | 18,577,131,371 | 23,098,672,827 |
| 未収入金 | 14,550,330 | 14,326,593 |
| 流動資産計 | 18,657,492,018 | 23,174,499,913 |
| 資産の部合計 | 18,657,492,018 | 23,174,499,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,109,979 | 47,924,620 |
| 未払受託者報酬 | 6,118,578 | 5,683,728 |
| 未払委託者報酬 | 19,375,434 | 20,034,996 |
| 未払利息 | 45 | 90 |
| その他未払費用 | 265,080 | 299,184 |
| 流動負債計 | 78,869,116 | 73,942,618 |
| 負債の部合計 | 78,869,116 | 73,942,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,060,891,493 | 6,005,574,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,517,731,409 | 17,094,982,719 |
| （分配準備積立金） | 4,465,216,870 | 3,964,218,097 |
| 元本等合計 | 18,578,622,902 | 23,100,557,295 |
| 純資産の部合計 | 18,578,622,902 | 23,100,557,295 |
| 負債・純資産合計 | 18,657,492,018 | 23,174,499,913 |
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