三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,791,771 |
| コール・ローン | 67,098,464 | 43,497,258 |
| 親投資信託受益証券 | 25,911,261,762 | 25,560,627,954 |
| 未収入金 | 8,685,737 | 20,203,934 |
| 未収利息 | － | 760 |
| 流動資産計 | 25,987,045,963 | 25,636,121,677 |
| 資産の部合計 | 25,987,045,963 | 25,636,121,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,878,406 | 51,141,561 |
| 未払受託者報酬 | 5,128,322 | 5,991,090 |
| 未払委託者報酬 | 20,513,234 | 23,964,283 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 333,279 | 389,359 |
| 流動負債計 | 73,853,245 | 81,486,293 |
| 負債の部合計 | 73,853,245 | 81,486,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,063,627,251 | 6,145,801,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,849,565,467 | 19,408,833,790 |
| （分配準備積立金） | 10,009,042,417 | 8,994,971,368 |
| 元本等合計 | 25,913,192,718 | 25,554,635,384 |
| 純資産の部合計 | 25,913,192,718 | 25,554,635,384 |
| 負債・純資産合計 | 25,987,045,963 | 25,636,121,677 |
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