三菱UFJ DCトピックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,561,111 | 70,496,386 |
| 親投資信託受益証券 | 26,588,090,215 | 29,638,033,783 |
| 未収入金 | 40,146,810 | 49,789,360 |
| 未収利息 | 832 | 897 |
| 流動資産計 | 26,693,798,968 | 29,758,320,426 |
| 資産の部合計 | 26,693,798,968 | 29,758,320,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,961,136 | 87,480,877 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,778 | 5,999,394 |
| 未払委託者報酬 | 23,515,048 | 23,997,488 |
| その他未払費用 | 382,062 | 389,896 |
| 流動負債計 | 103,737,024 | 117,867,655 |
| 負債の部合計 | 103,737,024 | 117,867,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,920,143,942 | 5,694,829,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,669,918,002 | 23,945,622,896 |
| （分配準備積立金） | 9,270,291,122 | 8,277,846,301 |
| 元本等合計 | 26,590,061,944 | 29,640,452,771 |
| 純資産の部合計 | 26,590,061,944 | 29,640,452,771 |
| 負債・純資産合計 | 26,693,798,968 | 29,758,320,426 |
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