半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
三菱UFJ DCトピックスオープン
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成26年3月17日現在 ] | 第 13 期中間計算期間末 [ 平成26年9月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,350,892 | 79,549,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,928,549,213 | 16,715,469,561 | |||
| 未収入金 | 25,054,438 | 47,141,508 | |||
| 未収利息 | 110 | 115 | |||
| 流動資産合計 | 15,019,954,653 | 16,842,160,441 | |||
| 資産合計 | 15,019,954,653 | 16,842,160,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,762,400 | 102,533,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,141,815 | 5,214,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,282,361 | 16,511,394 | |||
| その他未払費用 | 222,753 | 225,883 | |||
| 流動負債合計 | 89,409,329 | 124,485,049 | |||
| 負債合計 | 89,409,329 | 124,485,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,865,340,801 | ※1 9,680,187,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,065,204,523 | 7,037,488,204 | |||
| (分配準備積立金) | 1,956,641,951 | 1,688,608,159 | |||
| 元本等合計 | 14,930,545,324 | 16,717,675,392 | |||
| 純資産合計 | 14,930,545,324 | 16,717,675,392 | |||
| 負債純資産合計 | 15,019,954,653 | 16,842,160,441 | |||
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