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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2014/12/16 10:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

三菱UFJ DCトピックスオープン
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第 12 期 [ 平成26年3月17日現在 ]	第 13 期中間計算期間末 [ 平成26年9月17日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		66,350,892	79,549,257
		親投資信託受益証券		14,928,549,213	16,715,469,561
		未収入金		25,054,438	47,141,508
		未収利息		110	115
		流動資産合計		15,019,954,653	16,842,160,441
	資産合計			15,019,954,653	16,842,160,441
負債の部
	流動負債
		未払解約金		67,762,400	102,533,627
		未払受託者報酬		5,141,815	5,214,145
		未払委託者報酬		16,282,361	16,511,394
		その他未払費用		222,753	225,883
		流動負債合計		89,409,329	124,485,049
	負債合計			89,409,329	124,485,049
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,865,340,801	※1 9,680,187,188
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,065,204,523	7,037,488,204
			(分配準備積立金)	1,956,641,951	1,688,608,159
		元本等合計		14,930,545,324	16,717,675,392
	純資産合計			14,930,545,324	16,717,675,392
負債純資産合計				15,019,954,653	16,842,160,441

開示資料

決算

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