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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

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【提出】: 2021/12/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 [ 令和 3年 3月15日現在 ]	第20期中間計算期間末 [ 令和 3年 9月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	71,286,966	116,968,335
親投資信託受益証券	24,529,682,732	23,596,265,425
未収入金	27,055,628	86,347,000
流動資産合計	24,628,025,326	23,799,580,760
資産合計	24,628,025,326	23,799,580,760
負債の部
流動負債
未払解約金	65,555,358	168,628,238
未払受託者報酬	7,320,290	7,781,465
未払委託者報酬	23,180,886	24,641,252
未払利息	23	123
その他未払費用	317,156	337,135
流動負債合計	96,373,713	201,388,213
負債合計	96,373,713	201,388,213
純資産の部
元本等
元本	8,316,141,770	7,438,263,726
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	16,215,509,843	16,159,928,821
(分配準備積立金)	7,075,515,878	5,799,419,171
元本等合計	24,531,651,613	23,598,192,547
純資産合計	24,531,651,613	23,598,192,547
負債純資産合計	24,628,025,326	23,799,580,760

開示資料

決算

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