- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 11 期 自 平成24年 3月16日 至 平成25年 3月15日 | 第 12 期 自 平成25年 3月16日 至 平成26年 3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 22,486 | 50,945 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,919,125,675 | 1,763,471,125 | |
| 営業収益合計 | 2,919,148,161 | 1,763,522,070 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,688,473 | 10,116,500 | |
| 委託者報酬 | 21,180,047 | 32,035,474 | |
| その他費用 | 289,708 | 438,262 | |
| 営業費用合計 | 28,158,228 | 42,590,236 | |
| 営業利益 | 2,890,989,933 | 1,720,931,834 | |
| 経常利益 | 2,890,989,933 | 1,720,931,834 | |
| 当期純利益 | 2,890,989,933 | 1,720,931,834 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △12,030,369 | 784,581,414 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 889,657,166 | 3,791,756,501 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,064,542 | 2,219,252,126 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,064,542 | 2,219,252,126 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,985,509 | 1,882,154,524 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,985,509 | 1,882,154,524 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,791,756,501 | 5,065,204,523 | |
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