- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成25年 3月16日 至 平成26年 3月17日 | 第 13 期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 50,945 | 39,057 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,763,471,125 | 5,541,239,493 | |
| 営業収益合計 | 1,763,522,070 | 5,541,278,550 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,116,500 | 10,866,125 | |
| 委託者報酬 | 32,035,474 | 34,409,272 | |
| その他費用 | 438,262 | 470,742 | |
| 営業費用合計 | 42,590,236 | 45,746,139 | |
| 営業利益 | 1,720,931,834 | 5,495,532,411 | |
| 経常利益 | 1,720,931,834 | 5,495,532,411 | |
| 当期純利益 | 1,720,931,834 | 5,495,532,411 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 784,581,414 | 840,475,970 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,791,756,501 | 5,065,204,523 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,219,252,126 | 2,417,255,615 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,219,252,126 | 2,417,255,615 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,882,154,524 | 1,952,260,222 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,882,154,524 | 1,952,260,222 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,065,204,523 | 10,185,256,357 | |
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