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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/14 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三菱UFJ トピックスマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	28,002,114,213
Ⅱ 負債総額	553,705,742
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,448,408,471
Ⅳ 発行済口数	13,781,476,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9917
(10,000口当たり)	(19,917	)

開示資料

決算

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