有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【提出】
- 2020/06/15 9:09
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三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 241,309,645,751 | |
| Ⅱ 負債総額 | 30,768,990,657 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,540,655,094 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,236,385,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2153 | |
| (10,000口当たり) | (12,153 | ) |