半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/16-2024/03/15)

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【提出】: 2023/12/14 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2023年 9月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,639,503,146
株式	1,181,210,829,510
派生商品評価勘定	184,615,450
未収入金	5,656,400
未収配当金	410,726,810
未収利息	1,294,866
その他未収収益	5,929,829
差入委託証拠金	479,115,000
流動資産合計	1,239,937,671,011
資産合計	1,239,937,671,011
負債の部
流動負債
前受金	89,525,000
未払解約金	1,688,752,118
未払利息	84,453
受入担保金	45,137,197,796
流動負債合計	46,915,559,367
負債合計	46,915,559,367
純資産の部
元本等
元本	409,173,223,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	783,848,887,883
元本等合計	1,193,022,111,644
純資産合計	1,193,022,111,644
負債純資産合計	1,239,937,671,011

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 9月15日現在]
1.	期首	2023年 3月16日
	期首元本額	371,615,787,348円
	期中追加設定元本額	115,330,704,290円
	期中一部解約元本額	77,773,267,877円
	元本の内訳※
	三菱UFJ トピックスインデックスオープン	6,667,465,910円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	848,201,281円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,704,166,071円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,535,977,849円
	三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,462,157,192円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	6,513,659,127円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	35,888,752,503円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	41,610,335,209円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	97,587,633円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	266,435,133円
	ファンド・マネジャー(国内株式)	643,198,135円
	eMAXIS TOPIXインデックス	7,021,399,965円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,143,242,103円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	334,387,756円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,797,156,466円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	853,786,591円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,052,650,720円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	994,254,043円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	31,769,960,269円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	4,432,639,190円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,881,501,445円
	つみたて日本株式(TOPIX)	7,838,164,328円
	つみたて8資産均等バランス	4,761,026,219円
	つみたて4資産均等バランス	1,639,649,533円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,559,879円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,505,131円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,338,907円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	689,300,625円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	858,270,792円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	580,002,453円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	493,528,898円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,734,086,871円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	3,697,089,919円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,023,959,901円
	三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	3,501,576,268円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	509,042,087円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	152,550,040円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	15,261,788,261円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	221,607,797円
	ラップ向けインデックスf 国内株式	3,744,999,214円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	126,185,191円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,923,972,321円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,086,772,690円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	26,053,334円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	10,157,944,527円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	153,107,273円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	18,464,231円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	38,744,658円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	1,629,374円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,424,431,827円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,993,195,944円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	508,411,152円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,579,488,919円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	380,977,061円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	19,645,360円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	120,038,676円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	671,062,677円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	132,210,946円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	162,905,792円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	595,517,005円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	488,552,181円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	948,916,641円
	三菱UFJ トピックスオープン	972,233,371円
	三菱UFJ DCトピックスオープン	7,922,170,603円
	三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	55,275,477円
	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	4,791,847,622円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	10,923円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	7,961,161円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,238,417,202円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	77,271,921円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,379,373,041円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	42,012,304,087円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	218,472,384円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	232,714円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	136,423円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	218,444,368円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	379,132,202円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	4,368,812,948円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	4,213,506,466円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,301,706,833円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	458,793,322円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	83,417,485円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,838,361,620円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	140,663,959円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	3,026,236,905円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	338,542,601円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	20,502,081,532円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	113,407,280円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	190,789円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	102,755,479円
	日本株式インデックスファンドS	2,032,605,789円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	35,980,732円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	97,295,626円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	35,434,968円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	35,501,352円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	35,160,631円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	35,822,253円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	35,950,680円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	273,907,682円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	34,885,307円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	34,844,004円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	35,768,349円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	35,818,860円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	619,589,861円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	40,180,532円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	39,815,667円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	40,598,807円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	40,095,797円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	34,833,616円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	39,980,785円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	34,841,898円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	35,903,993円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,144,715,654円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,887,996円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	7,555,115円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,548,679円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	6,302,065円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	507,903,850円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	86,218,226円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	3,201,350円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	28,885,308円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,517,780円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	18,428,769円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,565,232,338円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	350,641,393円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,500,472,601円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,418,117,543円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,318,614,084円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	57,966,213,609円
	合計	409,173,223,761円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	43,653,685,350円
3.	受益権の総数	409,173,223,761口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 9月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 9月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,385,575,000	―	11,570,455,000	184,880,000
合計		11,385,575,000	―	11,570,455,000	184,880,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 9月15日現在]
1口当たり純資産額	2.9157円
(1万口当たり純資産額)	(29,157円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/16-2024/03/15)

開示資料

決算