半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2026/03/16)

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【提出】: 2025/12/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年 9月17日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,422,658,837
株式	1,941,340,130,910
派生商品評価勘定	46,706,750
未収入金	135,378,943
未収配当金	742,848,435
未収利息	412,558
その他未収収益	6,580,726
差入委託証拠金	1,128,742,045
流動資産合計	1,975,823,459,204
資産合計	1,975,823,459,204
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,698,000
前受金	188,206,800
未払金	1,216,887,230
未払解約金	1,189,647,230
未払利息	3,099,836
受入担保金	8,276,428,975
流動負債合計	10,881,968,071
負債合計	10,881,968,071
純資産の部
元本等
元本	495,816,128,788
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,469,125,362,345
元本等合計	1,964,941,491,133
純資産合計	1,964,941,491,133
負債純資産合計	1,975,823,459,204

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 9月17日現在]
1.	期首	2025年 3月18日
	期首元本額	474,572,353,826円
	期中追加設定元本額	85,511,480,561円
	期中一部解約元本額	64,267,705,599円
	元本の内訳※
	三菱UFJ トピックスインデックスオープン	5,963,976,482円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	683,954,558円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,570,640,482円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,914,583,649円
	三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,833,165,170円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	4,906,740,229円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	30,176,517,962円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	40,388,432,937円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	70,937,863円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	206,795,771円
	eMAXIS TOPIXインデックス	7,221,440,187円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,900,295,031円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	396,321,497円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,879,299,480円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	695,449,173円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,138,573,932円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,218,282,971円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	91,271,463,927円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	5,468,772,404円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,527,472,796円
	つみたて日本株式(TOPIX)	15,165,110,356円
	つみたて8資産均等バランス	6,453,898,318円
	つみたて4資産均等バランス	2,711,375,756円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,080,948円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,123,851円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,934,377円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	674,367,874円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,020,096,941円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	799,895,457円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	680,370,968円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	2,088,517,768円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	5,486,603,574円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,373,388,546円
	三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	7,703,752,492円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	782,100,690円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	150,389,786円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	26,712,802,423円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	423,579,707円
	ラップ向けインデックスf 国内株式	4,112,462,590円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	108,680,416円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	4,517,122,527円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,219,361,747円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	141,469,433円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,546,923,716円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	107,127,047円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	20,643,496円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	155,713,506円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	46,420,207円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	13,154,733円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	82,082,625円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	26,547,363円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	5,404,974円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	33,305,732円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	157,123,894円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	125,267,883円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	70,378,955円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	303,444,520円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	728,781,799円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	212,190,427円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	630,820,790円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	134,324,299円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	926,602,462円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	169,086,281円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	219,143,171円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	956,974,892円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	794,540,384円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,538,455,747円
	三菱UFJ トピックスオープン	861,880,275円
	三菱UFJ DCトピックスオープン	7,478,686,294円
	三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	34,765,945円
	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	2,380,580,875円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,273,318円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,582,801,494円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	37,634,432円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	893,007,073円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	64,865,817,832円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	142,896,649円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	105,123円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	145,274,234円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	243,665,879円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	2,765,890,430円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,238,203,152円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	134,906,321円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	269,038,317円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	112,068,333円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,265,265,113円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	103,717,999円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	6,879,828,428円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	156,795,403円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	4,801,765,441円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	48,124,293円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	223,281円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	60,363,091円
	日本株式インデックスファンドS	6,224,087,255円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	38,266,936円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	9,798,010,251円
	TOPIXインデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,246,282円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	184,323円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	783,451円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	26,395,724円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	78,105,938円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	26,040,690円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	26,048,827円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	26,036,239円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	26,125,773円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	187,556,802円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	25,990,668円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	26,655,183円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	347,546,077円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	29,359,526円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	29,471,583円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	29,471,987円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	29,470,042円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	29,470,173円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	29,470,273円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	4,830,106,270円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,194,530円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,368,453円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,297,865円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,001,170円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	357,662,683円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	48,350,056円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,723,434円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	19,970,827円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	887,807円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	10,262,640円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,490,387,295円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	252,440,362円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,106,631,244円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,103,431,082円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,122,443,971円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	58,127,534,122円
	合計	495,816,128,788円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	7,852,236,050円
3.	受益権の総数	495,816,128,788口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 9月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 9月17日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	23,429,328,200	―	23,468,750,000	39,421,800
合計		23,429,328,200	―	23,468,750,000	39,421,800

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 9月17日現在]
1口当たり純資産額	3.9630円
(1万口当たり純資産額)	(39,630円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/18-2026/03/16)

開示資料

決算