DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,268,478 | 12,445,414 |
| 親投資信託受益証券 | 5,646,904,876 | 6,943,627,818 |
| 未収入金 | － | 7,300,000 |
| 流動資産合計 | 5,657,173,354 | 6,963,373,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,657,173,354 | 6,963,373,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,126,627 | 10,940,152 |
| 未払受託者報酬 | 829,117 | 1,037,512 |
| 未払委託者報酬 | 6,080,398 | 7,608,786 |
| その他未払費用 | 69,009 | 86,369 |
| 流動負債合計 | 10,105,151 | 19,672,819 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,105,151 | 19,672,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,339,842,507 | 6,474,260,419 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 307,225,696 | 469,439,994 |
| （分配準備積立金） | 195,183,205 | 250,656,730 |
| 元本等合計 | 5,647,068,203 | 6,943,700,413 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,647,068,203 | 6,943,700,413 |
| 負債純資産合計 | 5,657,173,354 | 6,963,373,232 |
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