One国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2011年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,445,414 | 21,300,166 |
| 親投資信託受益証券 | 6,943,627,818 | 8,293,272,558 |
| 未収入金 | 7,300,000 | 4,550,000 |
| 流動資産合計 | 6,963,373,232 | 8,319,122,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,963,373,232 | 8,319,122,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,940,152 | 15,042,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,512 | 1,266,688 |
| 未払委託者報酬 | 7,608,786 | 9,289,340 |
| その他未払費用 | 86,369 | 105,466 |
| 流動負債合計 | 19,672,819 | 25,704,435 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,672,819 | 25,704,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,474,260,419 | 7,648,172,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 469,439,994 | 645,245,401 |
| （分配準備積立金） | 250,656,730 | 268,482,346 |
| 元本等合計 | 6,943,700,413 | 8,293,418,289 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,943,700,413 | 8,293,418,289 |
| 負債純資産合計 | 6,963,373,232 | 8,319,122,724 |
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