DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月15日-平成24年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月14日 | 2012年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,300,166 | 19,667,932 |
| 親投資信託受益証券 | 8,293,272,558 | 10,287,754,916 |
| 未収入金 | 4,550,000 | 16,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,319,122,724 | 10,323,422,848 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,319,122,724 | 10,323,422,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,042,941 | 22,890,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,688 | 1,505,403 |
| 未払委託者報酬 | 9,289,340 | 11,039,940 |
| その他未払費用 | 105,466 | 119,095 |
| 流動負債合計 | 25,704,435 | 35,554,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,704,435 | 35,554,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,648,172,888 | 9,233,383,982 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 645,245,401 | 1,054,484,262 |
| （分配準備積立金） | 268,482,346 | 457,395,926 |
| 元本等合計 | 8,293,418,289 | 10,287,868,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,293,418,289 | 10,287,868,244 |
| 負債純資産合計 | 8,319,122,724 | 10,323,422,848 |
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