One国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月14日 | 2013年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,667,932 | 51,824,414 |
| 親投資信託受益証券 | 10,287,754,916 | 11,244,183,208 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 3,900,000 |
| 流動資産合計 | 10,323,422,848 | 11,299,907,622 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,323,422,848 | 11,299,907,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,890,166 | 40,336,972 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,403 | 1,789,798 |
| 未払委託者報酬 | 11,039,940 | 13,125,522 |
| その他未払費用 | 119,095 | 141,606 |
| 流動負債合計 | 35,554,604 | 55,393,898 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,554,604 | 55,393,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,233,383,982 | 9,923,933,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,054,484,262 | 1,320,580,621 |
| （分配準備積立金） | 457,395,926 | 545,445,131 |
| 元本等合計 | 10,287,868,244 | 11,244,513,724 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,287,868,244 | 11,244,513,724 |
| 負債純資産合計 | 10,323,422,848 | 11,299,907,622 |
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