DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月14日 | 2014年2月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,299,907,622 | 11,928,537,390 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,299,907,622 | 11,928,537,390 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,824,414 | 30,828,882 |
| 親投資信託受益証券 | 11,244,183,208 | 11,897,708,508 |
| 未収入金 | 3,900,000 | － |
| 流動資産計 | 11,299,907,622 | 11,928,537,390 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 55,393,898 | 30,626,369 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,336,972 | 15,024,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,798 | 1,854,594 |
| 未払委託者報酬 | 13,125,522 | 13,600,682 |
| その他未払費用 | 141,606 | 146,738 |
| 流動負債計 | 55,393,898 | 30,626,369 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 11,244,513,724 | 11,897,911,021 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,923,933,103 | 10,259,540,710 |
| 元本等合計 | 11,244,513,724 | 11,897,911,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,320,580,621 | 1,638,370,311 |
| （分配準備積立金） | 545,445,131 | 664,732,483 |
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