DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,928,537,390 | 12,523,140,809 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,928,537,390 | 12,523,140,809 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,828,882 | 26,459,095 |
| 親投資信託受益証券 | 11,897,708,508 | 12,483,631,714 |
| 未収入金 | － | 13,050,000 |
| 流動資産計 | 11,928,537,390 | 12,523,140,809 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 30,626,369 | 39,319,056 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,024,355 | 23,019,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,594 | 1,937,468 |
| 未払委託者報酬 | 13,600,682 | 14,208,329 |
| その他未払費用 | 146,738 | 153,294 |
| 流動負債計 | 30,626,369 | 39,319,056 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 11,897,911,021 | 12,483,821,753 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,259,540,710 | 10,685,262,548 |
| 元本等合計 | 11,897,911,021 | 12,483,821,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,638,370,311 | 1,798,559,205 |
| （分配準備積立金） | 664,732,483 | 615,567,916 |
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