One国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 13,241,747,176 | 13,688,483,851 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 13,241,747,176 | 13,688,483,851 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,687,089 | 29,663,840 |
| 親投資信託受益証券 | 13,189,310,087 | 13,643,520,011 |
| 未収入金 | 17,750,000 | 15,300,000 |
| 流動資産計 | 13,241,747,176 | 13,688,483,851 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 52,231,056 | 44,801,761 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,253,151 | 26,917,203 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,023 | 2,125,941 |
| 未払委託者報酬 | 15,671,791 | 15,590,403 |
| その他未払費用 | 169,091 | 168,214 |
| 流動負債計 | 52,231,056 | 44,801,761 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 13,189,516,120 | 13,643,682,090 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,201,734,486 | 11,475,556,172 |
| 元本等合計 | 13,189,516,120 | 13,643,682,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,987,781,634 | 2,168,125,918 |
| （分配準備積立金） | 714,981,005 | 633,117,269 |
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