DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,360,732 | 51,712,046 |
| 親投資信託受益証券 | 14,543,878,176 | 16,008,657,311 |
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 14,599,238,908 | 16,078,369,357 |
| 資産の部合計 | 14,599,238,908 | 16,078,369,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,692,647 | 48,351,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,448 | 2,507,565 |
| 未払委託者報酬 | 16,862,917 | 18,389,116 |
| その他未払費用 | 181,948 | 174,552 |
| 流動負債計 | 55,036,960 | 69,422,504 |
| 負債の部合計 | 55,036,960 | 69,422,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,940,975,189 | 12,711,817,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,603,226,759 | 3,297,129,563 |
| （分配準備積立金） | 1,009,911,250 | 921,040,195 |
| 元本等合計 | 14,544,201,948 | 16,008,946,853 |
| 純資産の部合計 | 14,544,201,948 | 16,008,946,853 |
| 負債・純資産合計 | 14,599,238,908 | 16,078,369,357 |
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