DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,809,289 | 38,403,440 |
| 親投資信託受益証券 | 15,521,854,310 | 15,861,474,924 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 15,590,763,599 | 15,902,578,364 |
| 資産の部合計 | 15,590,763,599 | 15,902,578,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,126,155 | 19,676,531 |
| 未払受託者報酬 | 2,557,164 | 2,521,896 |
| 未払委託者報酬 | 18,752,896 | 18,494,271 |
| その他未払費用 | 170,383 | 168,034 |
| 流動負債計 | 68,606,598 | 40,860,732 |
| 負債の部合計 | 68,606,598 | 40,860,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,662,033,530 | 12,869,567,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,860,123,471 | 2,992,150,418 |
| （分配準備積立金） | 811,212,814 | 747,178,550 |
| 元本等合計 | 15,522,157,001 | 15,861,717,632 |
| 純資産の部合計 | 15,522,157,001 | 15,861,717,632 |
| 負債・純資産合計 | 15,590,763,599 | 15,902,578,364 |
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