DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2018年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,917,666 | 39,739,541 |
| 親投資信託受益証券 | 16,002,615,899 | 16,418,932,209 |
| 流動資産計 | 16,051,533,565 | 16,458,671,750 |
| 資産の部合計 | 16,051,533,565 | 16,458,671,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,269,798 | 16,432,911 |
| 未払受託者報酬 | 2,604,396 | 2,617,565 |
| 未払委託者報酬 | 19,099,193 | 19,195,759 |
| その他未払費用 | 173,536 | 148,239 |
| 流動負債計 | 47,146,923 | 38,394,474 |
| 負債の部合計 | 47,146,923 | 38,394,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,963,710,607 | 13,339,290,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,040,676,035 | 3,080,987,059 |
| （分配準備積立金） | 776,599,663 | 721,826,756 |
| 元本等合計 | 16,004,386,642 | 16,420,277,276 |
| 純資産の部合計 | 16,004,386,642 | 16,420,277,276 |
| 負債・純資産合計 | 16,051,533,565 | 16,458,671,750 |
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