DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月14日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2019年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,186,100 | 57,014,936 |
| 親投資信託受益証券 | 17,077,968,057 | 18,208,727,187 |
| 未収入金 | 710,000 | 10,430,000 |
| 流動資産計 | 17,114,864,157 | 18,276,172,123 |
| 資産の部合計 | 17,114,864,157 | 18,276,172,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,214,110 | 41,826,175 |
| 未払受託者報酬 | 2,716,189 | 2,814,304 |
| 未払委託者報酬 | 19,919,041 | 20,638,517 |
| その他未払費用 | 148,329 | 151,892 |
| 流動負債計 | 34,997,669 | 65,430,888 |
| 負債の部合計 | 34,997,669 | 65,430,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,673,655,627 | 14,210,809,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,406,210,861 | 3,999,931,848 |
| （分配準備積立金） | 866,252,174 | 801,869,563 |
| 元本等合計 | 17,079,866,488 | 18,210,741,235 |
| 純資産の部合計 | 17,079,866,488 | 18,210,741,235 |
| 負債・純資産合計 | 17,114,864,157 | 18,276,172,123 |
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