DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2020年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,831,154 | 49,125,828 |
| 親投資信託受益証券 | 18,547,713,275 | 18,329,813,651 |
| 未収入金 | 4,140,000 | 39,710,000 |
| 流動資産計 | 18,608,684,429 | 18,418,649,479 |
| 資産の部合計 | 18,608,684,429 | 18,418,649,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,345,060 | 61,395,806 |
| 未払受託者報酬 | 3,043,364 | 3,024,205 |
| 未払委託者報酬 | 22,318,236 | 22,177,763 |
| その他未払費用 | 162,511 | 155,155 |
| 流動負債計 | 58,869,171 | 86,752,929 |
| 負債の部合計 | 58,869,171 | 86,752,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,716,287,560 | 14,738,749,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,833,527,698 | 3,593,147,423 |
| （分配準備積立金） | 862,471,326 | 751,198,905 |
| 元本等合計 | 18,549,815,258 | 18,331,896,550 |
| 純資産の部合計 | 18,549,815,258 | 18,331,896,550 |
| 負債・純資産合計 | 18,608,684,429 | 18,418,649,479 |
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