DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,497,359 |
| コール・ローン | 66,081,807 | 49,512,462 |
| 親投資信託受益証券 | 19,034,503,436 | 18,783,077,440 |
| 未収入金 | 24,852,000 | 36,110,000 |
| 流動資産計 | 19,125,437,243 | 18,885,197,261 |
| 資産の部合計 | 19,125,437,243 | 18,885,197,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 40 |
| 未払解約金 | 63,432,406 | 67,353,717 |
| 未払受託者報酬 | 3,125,868 | 3,092,205 |
| 未払委託者報酬 | 22,923,357 | 22,676,514 |
| その他未払費用 | 158,806 | 156,593 |
| 流動負債計 | 89,640,437 | 93,279,069 |
| 負債の部合計 | 89,640,437 | 93,279,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,347,295,121 | 15,066,196,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,688,501,685 | 3,725,722,078 |
| （分配準備積立金） | 690,433,180 | 619,967,505 |
| 元本等合計 | 19,035,796,806 | 18,791,918,192 |
| 純資産の部合計 | 19,035,796,806 | 18,791,918,192 |
| 負債・純資産合計 | 19,125,437,243 | 18,885,197,261 |
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