DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月15日-令和5年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,491,241 |
| コール・ローン | 47,067,286 | 60,998,515 |
| 親投資信託受益証券 | 18,378,192,386 | 17,965,155,897 |
| 未収入金 | 5,897,000 | 13,968,000 |
| 流動資産計 | 18,431,156,672 | 18,043,613,653 |
| 資産の部合計 | 18,431,156,672 | 18,043,613,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,900,852 | 62,468,102 |
| 未払受託者報酬 | 3,079,208 | 2,969,900 |
| 未払委託者報酬 | 22,581,106 | 21,779,516 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 155,907 | 150,378 |
| 流動負債計 | 51,717,073 | 87,367,928 |
| 負債の部合計 | 51,717,073 | 87,367,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,032,201,802 | 14,776,283,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,347,237,797 | 3,179,961,945 |
| （分配準備積立金） | 565,192,572 | 509,650,623 |
| 元本等合計 | 18,379,439,599 | 17,956,245,725 |
| 純資産の部合計 | 18,379,439,599 | 17,956,245,725 |
| 負債・純資産合計 | 18,431,156,672 | 18,043,613,653 |
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