DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月14日 | 2020年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,186,100 | 56,831,154 |
| 親投資信託受益証券 | 17,077,968,057 | 18,547,713,275 |
| 未収入金 | 710,000 | 4,140,000 |
| 流動資産計 | 17,114,864,157 | 18,608,684,429 |
| 資産の部合計 | 17,114,864,157 | 18,608,684,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,214,110 | 33,345,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,716,189 | 3,043,364 |
| 未払委託者報酬 | 19,919,041 | 22,318,236 |
| その他未払費用 | 148,329 | 162,511 |
| 流動負債計 | 34,997,669 | 58,869,171 |
| 負債の部合計 | 34,997,669 | 58,869,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,673,655,627 | 14,716,287,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,406,210,861 | 3,833,527,698 |
| （分配準備積立金） | 866,252,174 | 862,471,326 |
| 元本等合計 | 17,079,866,488 | 18,549,815,258 |
| 純資産の部合計 | 17,079,866,488 | 18,549,815,258 |
| 負債・純資産合計 | 17,114,864,157 | 18,608,684,429 |
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