DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月14日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,831,154 | 66,081,807 |
| 親投資信託受益証券 | 18,547,713,275 | 19,034,503,436 |
| 未収入金 | 4,140,000 | 24,852,000 |
| 流動資産計 | 18,608,684,429 | 19,125,437,243 |
| 資産の部合計 | 18,608,684,429 | 19,125,437,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,345,060 | 63,432,406 |
| 未払受託者報酬 | 3,043,364 | 3,125,868 |
| 未払委託者報酬 | 22,318,236 | 22,923,357 |
| その他未払費用 | 162,511 | 158,806 |
| 流動負債計 | 58,869,171 | 89,640,437 |
| 負債の部合計 | 58,869,171 | 89,640,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,716,287,560 | 15,347,295,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,833,527,698 | 3,688,501,685 |
| （分配準備積立金） | 862,471,326 | 690,433,180 |
| 元本等合計 | 18,549,815,258 | 19,035,796,806 |
| 純資産の部合計 | 18,549,815,258 | 19,035,796,806 |
| 負債・純資産合計 | 18,608,684,429 | 19,125,437,243 |
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