DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2022年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,081,807 | 47,067,286 |
| 親投資信託受益証券 | 19,034,503,436 | 18,378,192,386 |
| 未収入金 | 24,852,000 | 5,897,000 |
| 流動資産計 | 19,125,437,243 | 18,431,156,672 |
| 資産の部合計 | 19,125,437,243 | 18,431,156,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,432,406 | 25,900,852 |
| 未払受託者報酬 | 3,125,868 | 3,079,208 |
| 未払委託者報酬 | 22,923,357 | 22,581,106 |
| その他未払費用 | 158,806 | 155,907 |
| 流動負債計 | 89,640,437 | 51,717,073 |
| 負債の部合計 | 89,640,437 | 51,717,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,347,295,121 | 15,032,201,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,688,501,685 | 3,347,237,797 |
| （分配準備積立金） | 690,433,180 | 565,192,572 |
| 元本等合計 | 19,035,796,806 | 18,379,439,599 |
| 純資産の部合計 | 19,035,796,806 | 18,379,439,599 |
| 負債・純資産合計 | 19,125,437,243 | 18,431,156,672 |
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