DIAM国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月14日 | 2024年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,853,365 | 58,370,094 |
| 親投資信託受益証券 | 16,396,691,435 | 15,534,514,917 |
| 未収入金 | 25,763,000 | － |
| 流動資産計 | 16,474,307,800 | 15,592,885,011 |
| 資産の部合計 | 16,474,307,800 | 15,592,885,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,895,472 | 35,638,438 |
| 未払受託者報酬 | 2,815,692 | 2,585,842 |
| 未払委託者報酬 | 20,648,619 | 18,963,138 |
| その他未払費用 | 142,564 | 130,925 |
| 流動負債計 | 76,502,347 | 57,318,343 |
| 負債の部合計 | 76,502,347 | 57,318,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,068,396,266 | 13,434,089,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,329,409,187 | 2,101,477,241 |
| （分配準備積立金） | 388,917,144 | 342,102,102 |
| 元本等合計 | 16,397,805,453 | 15,535,566,668 |
| 純資産の部合計 | 16,397,805,453 | 15,535,566,668 |
| 負債・純資産合計 | 16,474,307,800 | 15,592,885,011 |
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