DIAM国内債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2024年11月14日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月15日至 2023年8月14日	自 2024年2月15日至 2024年8月14日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	203	13,895
有価証券売買等損益	53,761,802	-108,824,518
営業収益合計	53,762,005	-108,810,623
営業費用
支払利息	9,425	186
受託者報酬	2,860,532	2,585,842
委託者報酬	20,977,557	18,963,138
その他費用	144,841	130,925
営業費用合計	23,992,355	21,680,091
営業利益又は営業損失（△）	29,769,650	-130,490,714
経常利益又は経常損失（△）	29,769,650	-130,490,714
四半期純利益又は四半期純損失（△）	29,769,650	-130,490,714
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	18,156,024	-21,990,477
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,607,084,280	2,101,477,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	233,434,285	171,001,811
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,434,285	171,001,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,382,923	290,433,520
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,382,923	290,433,520
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－